公布净值: | 1.7571元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0068元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.39% | ||
投资风格: | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 0.5% | |
基金经理: | 柯晓 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600050 | 中国联通 | 0.05% | 4.99 |
601668 | 中国建筑 | 0.04% | 2.70 |
600019 | 宝钢股份 | 0.03% | 1.83 |
601390 | 中国中铁 | 0.02% | 1.24 |
600795 | 国电电力 | 0.02% | 2.36 |
601818 | 光大银行 | 0.02% | 2.23 |
600011 | 华能国际 | 0.02% | 1.05 |
601186 | 中国铁建 | 0.02% | 0.54 |
601169 | 北京银行 | 0.01% | 0.64 |
600048 | 保利地产 | 0.01% | 0.64 |
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