公布净值: | 2.063元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0105元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.51% | ||
投资风格: | 指数型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 杨建华 | 基金管理人: | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600016 | 民生银行 | 4.04% | 777.96 |
601318 | 中国平安 | 4.02% | 112.70 |
600030 | 中信证券 | 3.05% | 188.82 |
601166 | 兴业银行 | 2.69% | 342.22 |
600000 | 浦发银行 | 2.38% | 318.50 |
600837 | 海通证券 | 2.24% | 194.87 |
000002 | 万科A | 1.54% | 231.58 |
601668 | 中国建筑 | 1.24% | 357.84 |
601328 | 交通银行 | 1.23% | 379.84 |
000001 | 平安银行 | 1.23% | 162.87 |
资料截止至最新季报 |