报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,567.64	100.00%
2	股票	58,898.34	94.14%
3	银行存款	3,699.35	5.91%
4	国债及货币资金	3,699.35	5.91%
5	其它资产	93.44	0.15%
6	应收证券清算款	75.10	0.12%
7	交易保证金	15.66	0.03%
8	应收申购款	1.96	0.00%
9	应收利息	0.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,519.49	100.00%
2	股票	57,310.11	94.70%
3	银行存款	3,302.71	5.46%
4	国债及货币资金	3,302.71	5.45%
5	其它资产	90.98	0.15%
6	应收证券清算款	51.28	0.08%
7	交易保证金	34.64	0.06%
8	应收申购款	4.37	0.01%
9	应收利息	0.68	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,568.36	100.00%
2	股票	79,746.30	94.30%
3	银行存款	4,985.11	5.89%
4	国债及货币资金	4,985.11	5.89%
5	其它资产	37.27	0.04%
6	交易保证金	26.11	0.03%
7	应收申购款	9.54	0.01%
8	应收利息	1.62	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,718.34	100.00%
2	股票	105,696.72	93.77%
3	银行存款	7,227.83	6.41%
4	国债及货币资金	7,227.83	6.41%
5	其它资产	54.50	0.05%
6	交易保证金	50.94	0.05%
7	可转换债券	9.04	0.01%
8	债券	9.04	0.01%
9	应收利息	1.87	0.00%
10	应收申购款	1.69	0.00%
11	非国债债券	9.04	0.00%