公布净值: | 0.921元(2015-6-11) | 增长值: | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.33% | ||
投资风格: | 股票型QDII | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.6% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 乐育涛 | 基金管理人: | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
银华全球优选(QDII-FOF):因境外交易所 | 2015-5-27 |
银华基金:关于旗下部分基金参加一路财富(北京) | 2015-5-27 |
银华全球优选 (QDII-FOF):恢复申购及 | 2015-5-20 |
银华全球优选(QDII-FOF):因境外交易所 | 2015-5-20 |
银华全球优选 (QDII-FOF):恢复申购及 | 2015-5-12 |
银华基金:关于旗下部分基金参加深圳众禄基金销售 | 2015-5-7 |
银华全球优选(QDII-FOF):继续暂停申购 | 2015-5-7 |
银华全球优选 (QDII-FOF):继续暂停申 | 2015-4-29 |
银华基金:关于旗下部分基金参加深圳众禄基金销售 | 2015-4-29 |
银华全球优选(QDII-FOF):2015年第 | 2015-4-25 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
01398 | 工商银行 | 3.44% | 84.60 |
00939 | 建设银行 | 3.36% | 74.40 |
02628 | 中国人寿 | 3.17% | 14.80 |
00941 | 中国移动 | 2.98% | 5.10 |
00857 | 中国石油股份 | 1.88% | 29.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 1.72% | 23.80 |
00001 | 长江实业 | 1.54% | 2.30 |
00700 | 腾讯控股 | 1.09% | 1.60 |
02318 | 中国平安 | 1.03% | 2.60 |
00005 | 汇丰控股 | 1.03% | 2.08 |
资料截止至最新季报 |