报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,874.21	100.52%
2	基金投资	4,496.98	76.95%
3	股票	1,010.33	17.29%
4	银行存款和结算备付金合计	358.04	6.13%
5	其他资产	8.87	0.15%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,629.08	100.43%
2	基金投资	4,232.41	75.51%
3	股票	782.30	13.96%
4	银行存款和结算备付金合计	612.73	10.93%
5	其他资产	1.63	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,841.05	100.89%
2	基金投资	4,601.50	79.48%
3	股票	892.21	15.41%
4	银行存款和结算备付金合计	334.57	5.78%
5	其他资产	12.77	0.22%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,484.76	100.74%
2	基金投资	4,138.19	76.01%
3	银行存款和结算备付金合计	719.26	13.21%
4	股票	618.81	11.37%
5	其他资产	8.50	0.16%