公布净值: | 1.528元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0150元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.99% | ||
投资风格: | 保本型 | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 1.8% |
基金经理: | 姜永康 | 基金管理人: | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600048 | 保利地产 | 3.43% | 50.00 |
600729 | 重庆百货 | 1.98% | 12.50 |
601318 | 中国平安 | 1.89% | 4.00 |
600309 | 万华化学 | 1.80% | 13.00 |
600089 | 特变电工 | 1.57% | 20.00 |
002146 | 荣盛发展 | 1.31% | 13.03 |
000961 | 中南建设 | 1.17% | 13.50 |
000002 | 万科A | 1.11% | 12.62 |
002068 | 黑猫股份 | 1.05% | 18.99 |
600332 | 白云山 | 1.03% | 6.00 |
资料截止至最新季报 |