报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,708.38	100.00%
2	债券	6,846.33	53.87%
3	非国债债券	6,145.49	48.35%
4	国债及货币资金	4,432.74	34.88%
5	银行存款	3,731.90	29.37%
6	中期票据	2,066.30	16.26%
7	短期融资券	2,008.60	15.81%
8	企业债券	1,957.08	15.40%
9	买入返售证券	1,000.01	7.87%
10	资产支持证券	742.20	5.84%
11	股票	397.37	3.13%
12	其它资产	115.13	0.91%
13	可转换债券	113.51	0.89%
14	应收利息	107.44	0.85%
15	交易保证金	6.66	0.05%
16	应收申购款	1.04	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,974.67	100.00%
2	债券	10,201.83	78.63%
3	非国债债券	9,502.25	73.23%
4	企业债券	4,266.77	32.89%
5	短期融资券	2,999.00	23.11%
6	国债及货币资金	2,914.13	22.46%
7	银行存款	2,214.55	17.07%
8	中期票据	2,095.00	16.15%
9	股票	2,084.66	16.07%
10	其它资产	511.19	3.94%
11	应收证券清算款	321.01	2.47%
12	应收利息	179.29	1.38%
13	可转换债券	141.48	1.09%
14	交易保证金	10.85	0.08%
15	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,610.64	100.00%
2	非国债债券	12,980.53	95.37%
3	债券	12,980.53	95.37%
4	企业债券	9,977.23	73.30%
5	短期融资券	2,003.00	14.72%
6	金融债券	1,000.30	7.35%
7	政策性金融债券	1,000.30	7.35%
8	股票	876.31	6.44%
9	银行存款	567.74	4.17%
10	国债及货币资金	567.74	4.17%
11	其它资产	502.68	3.69%
12	应收利息	299.65	2.20%
13	应收证券清算款	189.44	1.39%
14	交易保证金	13.07	0.10%
15	应收申购款	0.52	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,478.17	100.00%
2	非国债债券	13,258.79	98.37%
3	债券	13,258.79	98.37%
4	企业债券	11,245.09	83.43%
5	股票	2,694.91	19.99%
6	买入返售证券	1,100.00	8.16%
7	银行存款	1,073.64	7.97%
8	国债及货币资金	1,073.64	7.96%
9	政策性金融债券	1,004.30	7.45%
10	金融债券	1,004.30	7.45%
11	短期融资券	1,003.60	7.45%
12	其它资产	490.34	3.64%
13	应收利息	289.28	2.15%
14	应收证券清算款	173.30	1.29%
15	交易保证金	15.80	0.12%
16	应收申购款	11.96	0.09%
17	可转换债券	5.80	0.04%