公布净值: | 1.35元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.45% | ||
投资风格: | 债券型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 0.8% | 赎回费率上限: | 0.1% |
基金经理: | 姜永康 | 基金管理人: | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
银华基金:关于旗下部分基金参加深圳众禄基金销售 | 2015-5-27 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 2.05% | 12.40 |
601126 | 四方股份 | 1.01% | 26.50 |
600729 | 重庆百货 | 0.94% | 17.00 |
000002 | 万科A | 0.92% | 29.99 |
000800 | 一汽轿车 | 0.91% | 27.32 |
000538 | 云南白药 | 0.87% | 6.20 |
002385 | 大北农 | 0.83% | 28.00 |
600309 | 万华化学 | 0.82% | 17.00 |
000961 | 中南建设 | 0.79% | 26.00 |
601988 | 中国银行 | 0.55% | 60.00 |
资料截止至最新季报 |