报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	105,047.91	100.00%
2	债券	100,956.56	96.11%
3	非国债债券	95,937.56	91.32%
4	企业债券	92,026.28	87.60%
5	其它资产	6,861.53	6.53%
6	国债及货币资金	6,149.32	5.85%
7	应收证券清算款	4,690.51	4.47%
8	股票	4,242.19	4.04%
9	中期票据	3,095.60	2.95%
10	应收利息	2,157.78	2.05%
11	银行存款	1,130.32	1.08%
12	金融债券	815.68	0.78%
13	政策性金融债券	815.68	0.78%
14	交易保证金	13.15	0.01%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	109,795.06	105.21%
2	非国债债券	104,459.98	100.09%
3	资产净值	104,358.51	100.00%
4	企业债券	101,324.58	97.09%
5	国债及货币资金	7,347.88	7.04%
6	中期票据	3,135.40	3.00%
7	其它资产	2,505.70	2.40%
8	应收利息	2,453.07	2.35%
9	银行存款	2,012.80	1.93%
10	股票	1,555.92	1.49%
11	应收证券清算款	28.77	0.03%
12	交易保证金	23.76	0.02%
13	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	110,201.27	104.07%
2	资产净值	105,888.77	100.00%
3	非国债债券	104,861.35	99.02%
4	企业债券	103,512.20	97.76%
5	国债及货币资金	6,245.79	5.89%
6	股票	6,137.45	5.80%
7	其它资产	3,719.39	3.51%
8	应收利息	2,860.93	2.70%
9	中期票据	1,104.30	1.04%
10	银行存款	905.87	0.86%
11	应收证券清算款	812.19	0.77%
12	可转换债券	244.85	0.23%
13	交易保证金	42.21	0.04%
14	应收申购款	4.05	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	106,814.01	103.13%
2	资产净值	103,576.17	100.00%
3	非国债债券	101,601.57	98.09%
4	企业债券	96,949.47	93.60%
5	国债及货币资金	12,132.05	11.71%
6	银行存款	6,919.61	6.68%
7	金融债券	3,576.30	3.45%
8	政策性金融债券	3,576.30	3.45%
9	其它资产	2,546.00	2.46%
10	应收利息	2,498.23	2.41%
11	中期票据	1,075.80	1.04%
12	股票	518.24	0.50%
13	交易保证金	47.49	0.05%
14	应收申购款	0.28	0.00%