中欧鼎利分级(166010)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.253元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.08% | ||
| 投资风格： | null | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||
| 基金经理： | 聂曙光 | 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.253元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.08% | ||
| 投资风格： | null | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||
| 基金经理： | 聂曙光 | 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | ||
| 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“银之杰”股 | 2015-6-10 |
| 中欧鼎利：关于实施特定申购费率的公告 | 2015-6-10 |
| 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“银之杰”股 | 2015-5-26 |
| 中欧鼎利：基金经理变更公告 | 2015-5-26 |
| 中欧鼎利分级债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“银之杰”股 | 2015-4-23 |
| 中欧鼎利分级债券：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“西安饮食” | 2015-4-1 |
| 中欧基金：关于参与齐鲁证券开展的申购费率优惠活 | 2015-3-27 |
| 中欧鼎利分级债券：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 2.07% | 3.51 |
| 600048 | 保利地产 | 0.85% | 10.00 |
| 000002 | 万科A | 0.77% | 7.00 |
| 600511 | 国药股份 | 0.61% | 2.50 |
| 000538 | 云南白药 | 0.60% | 1.20 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.59% | 3.50 |
| 000589 | 黔轮胎A | 0.53% | 10.00 |
| 002152 | 广电运通 | 0.49% | 2.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.48% | 5.00 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.44% | 3.37 |
| 资料截止至最新季报 | |||
