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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,677,615.41 | 2,281,396.21 | 3,433,951.96 | 23,371,589.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,898,132.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 413,496,161.76 | 378,538,865.45 | 838,178,733.93 | 656,354,951.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.90 |
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