公布净值: | 0.883元(2015-6-11) | 增长值: | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.23% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
工银标普全球自然资源(QDII-LOF):因境 | 2015-6-4 |
工银资源:关于因境外主要市场节假日暂停申购赎回 | 2015-6-4 |
工银标普全球自然资源(QDII-LOF): 因 | 2015-5-21 |
工银资源:关于因境外主要市场节假日暂停申购赎回 | 2015-5-21 |
工银标普全球自然资源(QDII-LOF):因境 | 2015-5-15 |
工银标普全球自然资源(QDII-LOF):关于 | 2015-5-15 |
工银标普全球自然资源(QDII-LOF):关于 | 2015-4-29 |
工银瑞信基金:关于旗下基金参与深圳众禄基金销售 | 2015-4-29 |
工银资源:关于因境外主要市场节假日暂停申购赎回 | 2015-4-29 |
工银标普全球自然资源(QDII-LOF):场内 | 2015-4-20 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
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