报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,069.70	103.71%
2	股票	2,542.15	85.89%
3	银行存款和结算备付金合计	254.33	8.59%
4	存托凭证	140.45	4.75%
5	其他资产	80.01	2.70%
6	房地产信托凭证	51.23	1.73%
7	权证	1.54	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,192.35	161.49%
2	股票	2,776.39	86.35%
3	其他资产	1,703.10	52.97%
4	银行存款和结算备付金合计	489.90	15.24%
5	存托凭证	162.11	5.04%
6	房地产信托凭证	60.51	1.88%
7	权证	0.34	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,254.25	109.23%
2	股票	1,796.75	87.06%
3	银行存款和结算备付金合计	236.50	11.46%
4	存托凭证	109.83	5.32%
5	其他资产	65.50	3.17%
6	房地产信托凭证	44.53	2.16%
7	权证	1.14	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,716.07	102.18%
2	股票	1,409.24	83.91%
3	银行存款和结算备付金合计	168.82	10.05%
4	存托凭证	80.61	4.80%
5	房地产信托凭证	32.26	1.92%
6	其他资产	24.16	1.44%
7	权证	0.99	0.06%