中银中证100(163808)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.371元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.15% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 周小丹 | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.371元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.15% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 周小丹 | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 中银基金：关于参加兴业银行网银申购业务费率优惠 | 2015-6-10 |
| 中银中证100指数增强：基金经理变更公告 | 2015-6-10 |
| 中银基金：关于提请投资者及时更新身份证件或身份 | 2015-4-30 |
| 中银基金：关于参加兴业银行网银申购业务费率优惠 | 2015-4-30 |
| 中银基金：关于旗下部分基金估值方法变更的提示性 | 2015-4-22 |
| 中银中证100指数增强：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 中银基金：关于公司董事、监事、高级管理人员以及 | 2015-4-17 |
| 中银中证100指数增强：更新招募说明书摘要 | 2015-4-17 |
| 中银基金：关于旗下部分基金继续参加中国工商银行 | 2015-4-1 |
| 中银基金：关于旗下部分基金估值方法变更的提示性 | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 5.89% | 113.24 |
| 600016 | 民生银行 | 4.25% | 560.70 |
| 600036 | 招商银行 | 4.15% | 359.18 |
| 600030 | 中信证券 | 4.05% | 171.34 |
| 600837 | 海通证券 | 3.56% | 212.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.08% | 267.84 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.53% | 231.56 |
| 000002 | 万科A | 2.36% | 243.63 |
| 601328 | 交通银行 | 2.26% | 476.35 |
| 601169 | 北京银行 | 2.18% | 286.38 |
| 资料截止至最新季报 | |||
