报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,701.54	100.00%
2	股票	26,262.80	91.50%
3	银行存款	1,496.36	5.21%
4	国债及货币资金	1,496.36	5.21%
5	债券	1,001.60	3.49%
6	金融债券	1,001.60	3.49%
7	政策性金融债券	1,001.60	3.49%
8	非国债债券	1,001.60	3.48%
9	其它资产	17.88	0.06%
10	应收利息	10.39	0.04%
11	应收证券清算款	6.28	0.02%
12	交易保证金	0.70	0.00%
13	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,656.61	100.00%
2	股票	25,475.18	92.11%
3	银行存款	1,234.74	4.46%
4	国债及货币资金	1,234.74	4.46%
5	债券	999.80	3.62%
6	金融债券	999.80	3.62%
7	政策性金融债券	999.80	3.62%
8	非国债债券	999.80	3.61%
9	其它资产	5.27	0.02%
10	应收利息	3.94	0.01%
11	交易保证金	1.18	0.00%
12	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,994.09	100.00%
2	股票	25,891.58	92.49%
3	银行存款	1,120.32	4.00%
4	国债及货币资金	1,120.32	4.00%
5	债券	1,000.80	3.58%
6	金融债券	1,000.80	3.58%
7	政策性金融债券	1,000.80	3.58%
8	非国债债券	1,000.80	3.57%
9	其它资产	30.70	0.11%
10	应收利息	28.52	0.10%
11	交易保证金	1.95	0.01%
12	应收申购款	0.23	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,683.29	100.00%
2	股票	28,944.17	91.35%
3	银行存款	1,803.34	5.69%
4	国债及货币资金	1,803.34	5.69%
5	金融债券	1,002.90	3.17%
6	债券	1,002.90	3.17%
7	政策性金融债券	1,002.90	3.17%
8	非国债债券	1,002.90	3.16%
9	其它资产	31.32	0.10%
10	应收利息	20.65	0.07%
11	交易保证金	10.00	0.03%
12	应收申购款	0.67	0.00%