公布净值: | 2.755元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0310元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.14% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 吴圣涛 | 基金管理人: | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
兴业全球基金:关于吴圣涛先生继续履行基金经理职 | 2015-6-4 |
兴业全球基金:关于副总经理变更的公告 | 2015-6-4 |
兴全商业模式优选(LOF):2015年第1季度 | 2015-5-11 |
兴业全球基金:关于吴圣涛先生继续履行基金经理职 | 2015-5-11 |
兴全模式:关于增加广州证券股份有限公司为销售机 | 2015-4-30 |
兴全模式:关于副总经理变更的公告 | 2015-4-30 |
兴全商业模式优选(LOF):2014年度报告 | 2015-4-22 |
兴全商业模式优选(LOF):2015年第1季度 | 2015-4-22 |
兴全商业模式优选(LOF):2014年度报告 | 2015-4-8 |
兴全模式:关于长期停牌股票(通威股份)估值方法 | 2015-4-8 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300054 | 鼎龙股份 | 9.47% | 220.77 |
601318 | 中国平安 | 8.97% | 36.80 |
002152 | 广电运通 | 8.35% | 122.99 |
600993 | 马应龙 | 6.43% | 97.23 |
600000 | 浦发银行 | 5.37% | 104.88 |
300224 | 正海磁材 | 5.02% | 63.11 |
600079 | 人福医药 | 3.92% | 46.88 |
601601 | 中国太保 | 3.44% | 32.63 |
600036 | 招商银行 | 3.26% | 60.17 |
601166 | 兴业银行 | 2.79% | 51.88 |
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