报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	175,318.34	100.00%
2	股票	138,147.52	78.80%
3	国债及货币资金	27,511.49	15.69%
4	银行存款	22,736.72	12.97%
5	其它资产	17,650.66	10.07%
6	应收申购款	13,287.75	7.58%
7	债券	6,336.52	3.61%
8	应收证券清算款	4,249.24	2.42%
9	非国债债券	1,561.75	0.89%
10	金融债券	998.30	0.57%
11	政策性金融债券	998.30	0.57%
12	可转换债券	563.45	0.32%
13	应收利息	64.01	0.04%
14	交易保证金	49.66	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,842.66	100.00%
2	股票	52,793.62	92.88%
3	债券	2,559.50	4.50%
4	国债及货币资金	2,142.30	3.76%
5	其它资产	1,652.96	2.91%
6	非国债债券	1,560.10	2.74%
7	银行存款	1,142.90	2.01%
8	应收申购款	1,026.72	1.81%
9	金融债券	1,000.00	1.76%
10	政策性金融债券	1,000.00	1.76%
11	应收证券清算款	564.77	0.99%
12	可转换债券	560.10	0.99%
13	应收利息	35.68	0.06%
14	交易保证金	25.78	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,163.47	100.00%
2	股票	37,958.13	92.21%
3	债券	2,542.00	6.18%
4	非国债债券	2,542.00	6.17%
5	金融债券	2,001.00	4.86%
6	政策性金融债券	2,001.00	4.86%
7	银行存款	1,881.98	4.57%
8	国债及货币资金	1,881.98	4.57%
9	其它资产	667.99	1.62%
10	可转换债券	541.00	1.31%
11	应收证券清算款	491.95	1.20%
12	应收申购款	107.69	0.26%
13	应收利息	42.00	0.10%
14	交易保证金	26.35	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,343.48	100.00%
2	股票	38,154.96	86.04%
3	银行存款	3,363.13	7.58%
4	国债及货币资金	3,363.13	7.58%
5	非国债债券	2,568.70	5.79%
6	债券	2,568.70	5.79%
7	金融债券	2,020.70	4.56%
8	政策性金融债券	2,020.70	4.56%
9	可转换债券	548.00	1.24%
10	其它资产	404.52	0.91%
11	应收申购款	175.82	0.40%
12	应收利息	117.45	0.26%
13	应收证券清算款	68.69	0.15%
14	交易保证金	42.57	0.10%