公布净值: | 1.444元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.28% | ||
投资风格: | 指数型LOF | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 刘璎 | 基金管理人: | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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海富通中证100指数(LOF):2015年第1 | 2015-4-21 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600030 | 中信证券 | 8.08% | 133.21 |
601318 | 中国平安 | 6.25% | 46.75 |
600016 | 民生银行 | 5.01% | 257.25 |
600036 | 招商银行 | 4.47% | 150.57 |
601166 | 兴业银行 | 3.44% | 116.43 |
600000 | 浦发银行 | 2.98% | 105.98 |
000002 | 万科A | 2.39% | 95.99 |
601668 | 中国建筑 | 1.91% | 146.40 |
601328 | 交通银行 | 1.81% | 148.50 |
601601 | 中国太保 | 1.73% | 30.00 |
资料截止至最新季报 |