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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,785,380.67 | 35,239.95 | -486,428.09 | 148,974,994.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,984,285.13 | 0.00 | 11,820,685.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 140,653,243.29 | 138,865,316.90 | 140,175,437.75 | 160,203,857.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.41 | 0.00 | -0.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.40 | 0.00 | 8.00 |
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