公布净值: | 1.1188元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0001元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.01% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 华夏银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
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