报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	32,858.47	102.72%
2	非国债债券	32,857.65	102.71%
3	资产净值	31,988.26	100.00%
4	企业债券	16,504.18	51.59%
5	短期融资券	14,034.90	43.88%
6	金融债券	1,043.90	3.26%
7	政策性金融债券	1,043.90	3.26%
8	中期票据	1,020.80	3.19%
9	买入返售证券	1,000.01	3.13%
10	其它资产	616.98	1.93%
11	应收利息	614.24	1.92%
12	可转换债券	253.88	0.79%
13	银行存款	100.28	0.31%
14	国债及货币资金	101.09	0.31%
15	交易保证金	2.74	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,146.45	100.00%
2	债券	16,236.40	50.51%
3	非国债债券	16,236.40	50.50%
4	买入返售证券	12,100.07	37.64%
5	企业债券	6,975.66	21.70%
6	银行存款	6,086.71	18.93%
7	国债及货币资金	6,086.71	18.93%
8	短期融资券	6,016.30	18.72%
9	金融债券	2,011.80	6.26%
10	政策性金融债券	2,011.80	6.26%
11	中期票据	1,012.00	3.15%
12	其它资产	745.72	2.32%
13	应收证券清算款	451.18	1.40%
14	应收利息	292.51	0.91%
15	可转换债券	220.65	0.69%
16	交易保证金	2.03	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,223.09	100.00%
2	非国债债券	12,306.67	46.93%
3	债券	12,306.67	46.93%
4	买入返售证券	11,100.06	42.33%
5	企业债券	10,780.93	41.11%
6	银行存款	2,576.32	9.82%
7	国债及货币资金	2,576.32	9.82%
8	中期票据	1,011.20	3.86%
9	可转换债券	514.55	1.96%
10	其它资产	288.58	1.10%
11	应收利息	287.25	1.10%
12	交易保证金	1.33	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,704.84	100.60%
2	非国债债券	26,704.84	100.59%
3	资产净值	26,546.61	100.00%
4	企业债券	23,071.99	86.91%
5	其它资产	6,721.09	25.32%
6	应收证券清算款	6,000.00	22.60%
7	中期票据	3,066.60	11.55%
8	应收利息	719.93	2.71%
9	可转换债券	566.25	2.13%
10	银行存款	87.34	0.33%
11	国债及货币资金	87.34	0.32%
12	交易保证金	1.16	0.00%