公布净值: | 2.1806元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0395元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.84% | ||
投资风格: | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% | |
基金经理: | 吴涛、张鹏 | 基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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万家中证红利指数(LOF):2015年第1季度 | 2015-4-22 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600507 | 方大特钢 | 3.44% | 81.79 |
601988 | 中国银行 | 3.28% | 99.83 |
000987 | 广州友谊 | 2.35% | 14.66 |
601800 | 中国交建 | 1.65% | 14.94 |
600000 | 浦发银行 | 1.54% | 12.34 |
601288 | 农业银行 | 1.53% | 52.07 |
600795 | 国电电力 | 1.51% | 41.09 |
600863 | 内蒙华电 | 1.50% | 41.57 |
601398 | 工商银行 | 1.49% | 38.69 |
000568 | 泸州老窖 | 1.42% | 8.81 |
资料截止至最新季报 |