报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,828.68	100.00%
2	股票	4,628.77	95.86%
3	银行存款	252.45	5.23%
4	国债及货币资金	252.45	5.22%
5	其它资产	0.21	0.00%
6	交易保证金	0.13	0.00%
7	应收利息	0.05	0.00%
8	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,629.04	100.00%
2	股票	4,419.60	95.48%
3	银行存款	246.64	5.33%
4	国债及货币资金	246.64	5.32%
5	其它资产	0.71	0.02%
6	应收申购款	0.45	0.01%
7	交易保证金	0.22	0.00%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,717.77	100.00%
2	股票	4,526.77	95.95%
3	银行存款	245.77	5.21%
4	国债及货币资金	245.77	5.20%
5	其它资产	0.42	0.01%
6	交易保证金	0.28	0.01%
7	应收申购款	0.09	0.00%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,693.62	100.00%
2	股票	5,430.16	95.37%
3	银行存款	316.13	5.55%
4	国债及货币资金	316.13	5.55%
5	其它资产	0.99	0.02%
6	交易保证金	0.84	0.01%
7	应收申购款	0.07	0.00%
8	应收利息	0.07	0.00%