公布净值: | 1.309元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0003元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.02% | ||
投资风格: | 债券型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 0% | 赎回费率上限: | 0% |
基金经理: | 孙驰 | 基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601006 | 大秦铁路 | 1.64% | 34.00 |
600089 | 特变电工 | 1.34% | 24.00 |
000792 | 盐湖股份 | 1.27% | 13.00 |
000725 | 京东方A | 1.21% | 80.00 |
600837 | 海通证券 | 0.98% | 9.00 |
000783 | 长江证券 | 0.76% | 10.00 |
600820 | 隧道股份 | 0.75% | 20.00 |
601377 | 兴业证券 | 0.68% | 10.00 |
600388 | 龙净环保 | 0.63% | 4.00 |
600526 | 菲达环保 | 0.41% | 6.00 |
资料截止至最新季报 |