报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,505.62	100.00%
2	债券	32,659.09	84.82%
3	非国债债券	31,251.12	81.15%
4	短期融资券	12,072.80	31.35%
5	中期票据	9,189.10	23.86%
6	企业债券	8,798.02	22.85%
7	股票	4,988.02	12.95%
8	买入返售证券	2,000.02	5.19%
9	国债及货币资金	1,587.39	4.12%
10	金融债券	999.80	2.60%
11	政策性金融债券	999.80	2.60%
12	其它资产	787.81	2.05%
13	应收利息	752.52	1.95%
14	可转换债券	191.39	0.50%
15	银行存款	179.42	0.47%
16	交易保证金	34.66	0.09%
17	应收申购款	0.63	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,766.76	100.00%
2	债券	31,446.65	87.92%
3	非国债债券	28,941.65	80.91%
4	短期融资券	11,038.50	30.86%
5	企业债券	8,356.09	23.36%
6	中期票据	8,181.60	22.87%
7	股票	4,688.86	13.11%
8	国债及货币资金	2,580.84	7.21%
9	买入返售证券	2,000.02	5.59%
10	金融债券	998.40	2.79%
11	政策性金融债券	998.40	2.79%
12	其它资产	769.57	2.15%
13	应收利息	672.74	1.88%
14	可转换债券	367.06	1.03%
15	银行存款	75.84	0.21%
16	应收证券清算款	50.00	0.14%
17	交易保证金	39.52	0.11%
18	应收申购款	7.31	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,624.39	100.00%
2	债券	36,325.05	85.22%
3	非国债债券	33,807.55	79.31%
4	短期融资券	14,056.80	32.98%
5	企业债券	9,332.66	21.90%
6	中期票据	9,212.10	21.61%
7	其它资产	3,919.50	9.20%
8	国债及货币资金	3,073.33	7.21%
9	应收证券清算款	3,000.40	7.04%
10	股票	2,943.45	6.91%
11	买入返售证券	2,000.01	4.69%
12	金融债券	997.50	2.34%
13	政策性金融债券	997.50	2.34%
14	应收利息	866.59	2.03%
15	银行存款	555.83	1.30%
16	可转换债券	208.48	0.49%
17	交易保证金	47.80	0.11%
18	应收申购款	4.72	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	161,656.61	100.00%
2	买入返售证券	95,174.19	58.87%
3	国债及货币资金	61,616.30	38.11%
4	银行存款	59,095.05	36.56%
5	债券	40,514.55	25.06%
6	非国债债券	37,993.30	23.50%
7	短期融资券	13,051.60	8.07%
8	企业债券	10,221.80	6.32%
9	中期票据	10,187.10	6.30%
10	政策性金融债券	4,130.20	2.56%
11	金融债券	4,130.20	2.56%
12	股票	3,230.20	2.00%
13	其它资产	990.96	0.61%
14	应收利息	929.94	0.58%
15	可转换债券	402.61	0.25%
16	交易保证金	41.06	0.03%
17	应收申购款	19.96	0.01%