公布净值: | 1.276元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.08% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
招商基金:增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
招商中证全指证券公司指数分级:2015年第1季 | 2015-5-20 |
券商分级:增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
招商基金:关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
招商中证全指证券公司指数分级:2015年第1季 | 2015-4-22 |
招商基金:关于旗下部分基金增加信达证券股份有限 | 2015-4-9 |
券商分级:关于增加信达证券股份有限公司为代销机 | 2015-4-9 |
招商基金:关于参与齐鲁证券有限责任公司网上交易 | 2015-3-27 |
招商基金:关于旗下基金调整交易所固定收益品种估 | 2015-3-27 |
招商基金:关于旗下部分基金增加中国国际金融有限 | 2015-3-20 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
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