报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,712,172.83	100.00%
2	股票	1,623,475.21	94.82%
3	银行存款	90,559.15	5.29%
4	国债及货币资金	90,559.15	5.28%
5	其它资产	1,273.19	0.07%
6	交易保证金	1,153.01	0.07%
7	应收申购款	103.28	0.01%
8	应收利息	16.90	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,019,574.66	100.00%
2	股票	959,233.33	94.08%
3	其它资产	55,143.81	5.41%
4	应收申购款	54,562.01	5.35%
5	银行存款	53,435.59	5.24%
6	国债及货币资金	53,435.59	5.24%
7	交易保证金	571.18	0.06%
8	应收利息	10.62	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	605,469.65	100.00%
2	股票	521,043.05	86.06%
3	其它资产	84,216.03	13.91%
4	应收申购款	84,039.06	13.88%
5	银行存款	43,164.34	7.13%
6	国债及货币资金	43,164.34	7.12%
7	交易保证金	168.47	0.03%
8	应收利息	8.49	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	353,438.29	100.00%
2	股票	321,185.69	90.87%
3	银行存款	34,211.45	9.68%
4	国债及货币资金	34,211.45	9.67%
5	其它资产	12,899.07	3.65%
6	应收申购款	12,543.45	3.55%
7	交易保证金	350.52	0.10%
8	应收利息	5.10	0.00%