公布净值: | 1.435元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0140元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.99% | ||
投资风格: | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | |||
基金经理: | 王建强、李勇 | 基金管理人: | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
融通基金:关于参加一路财富(北京)信息科技有限 | 2015-5-30 |
融通基金:关于旗下部分开放式基金参加农业银行申 | 2015-5-30 |
融通深证成分指数:关于配合深证成份指数调整具体 | 2015-5-28 |
融通基金:关于参加一路财富(北京)信息科技有限 | 2015-5-28 |
融通基金:关于公司旗下基金所持有的“汇金股份” | 2015-5-19 |
融通深证成分指数:关于配合深证成份指数调整具体 | 2015-5-19 |
融通基金:关于融通旗下部分开放式基金参加银河证 | 2015-4-22 |
融通深证成分指数:2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
融通深证成分指数:2014年度报告 | 2015-4-8 |
融通深证成分指数: 关于配合深证成份指数调整具 | 2015-4-8 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000002 | 万科A | 9.27% | 403.44 |
000651 | 格力电器 | 6.47% | 105.44 |
000001 | 平安银行 | 6.22% | 237.35 |
000776 | 广发证券 | 5.59% | 130.21 |
000562 | 宏源证券 | 4.51% | 75.06 |
000783 | 长江证券 | 4.34% | 156.01 |
000333 | 美的集团 | 3.82% | 84.15 |
000858 | 五粮液 | 2.95% | 83.11 |
002024 | 苏宁云商 | 2.79% | 187.58 |
000625 | 长安汽车 | 2.53% | 93.25 |
资料截止至最新季报 |