国投沪深300金融地产(161211)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.7152元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0052元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.30% | ||
| 投资风格： | 成长型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 路荣强 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.7152元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0052元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.30% | ||
| 投资风格： | 成长型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 路荣强 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 国投金融地产ETF联接基金：2015年第1季度 | 2015-5-15 |
| 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告 | 2015-5-15 |
| 国投金融地产ETF联接基金：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 国投金融地产ETF联接基金：2015年第1季度 | 2015-4-20 |
| 国投金融地产ETF联接基金：2014年第4季度 | 2015-3-30 |
| 国投金融地产ETF联接基金：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告 | 2015-1-21 |
| 国投金融地产ETF联接基金：2014年第4季度 | 2015-1-21 |
| 国投金融地产ETF联接基金：招募说明书摘要 | 2014-12-24 |
| 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告 | 2014-12-24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 0.37% | 11.81 |
| 600016 | 民生银行 | 0.30% | 67.31 |
| 600036 | 招商银行 | 0.28% | 41.33 |
| 600030 | 中信证券 | 0.28% | 19.89 |
| 600837 | 海通证券 | 0.20% | 20.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.19% | 28.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.18% | 27.95 |
| 601328 | 交通银行 | 0.11% | 39.00 |
| 601601 | 中国太保 | 0.10% | 7.81 |
| 600705 | 中航资本 | 0.10% | 13.80 |
| 资料截止至最新季报 | |||
