公布净值: | 1.613元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.25% | ||
投资风格: | 交易状态: | ——— | 申购费率上限: | 0.8% | 赎回费率上限: | 0.1% | |
基金经理: | 陈尚前、陶铄 | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600109 | 国金证券 | 3.39% | 44.02 |
000651 | 格力电器 | 2.17% | 15.00 |
600036 | 招商银行 | 1.94% | 30.00 |
601318 | 中国平安 | 1.74% | 6.00 |
002051 | 中工国际 | 1.59% | 14.99 |
601989 | 中国重工 | 1.27% | 35.40 |
002555 | 顺荣股份 | 0.83% | 5.00 |
000069 | 华侨城A | 0.64% | 20.00 |
000157 | 中联重科 | 0.60% | 22.00 |
600999 | 招商证券 | 0.55% | 5.00 |
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