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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,474,696.07 | 1,872,673.46 | 2,426,410.52 | 78,863,530.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,130,425.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,580,451,138.17 | 1,620,534,816.00 | 937,263,276.04 | 2,542,526,326.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.80 |
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