公布净值: | 2.515元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0360元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.45% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600048 | 保利地产 | 6.76% | 442.41 |
002410 | 广联达 | 6.46% | 203.98 |
600535 | 天士力 | 5.36% | 92.34 |
300145 | 南方泵业 | 4.92% | 160.88 |
601318 | 中国平安 | 4.79% | 45.36 |
000024 | 招商地产 | 4.05% | 108.59 |
300244 | 迪安诊断 | 3.90% | 64.89 |
300259 | 新天科技 | 3.82% | 210.63 |
002572 | 索菲亚 | 3.78% | 125.04 |
300335 | 迪森股份 | 3.75% | 212.74 |
资料截止至最新季报 |