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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,932,732.61 | 2,579,185.74 | -66,327,140.82 | 353,330,537.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,197,327.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 329,010,056.60 | 339,911,850.74 | 328,968,138.03 | 430,795,868.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.52 | 1.45 | 1.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.12 |
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