公布净值: | 2.502元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0350元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.42% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 伍旋 | 基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601628 | 中国人寿 | 8.05% | 50.00 |
000001 | 平安银行 | 6.72% | 90.00 |
601098 | 中南传媒 | 6.26% | 80.00 |
601318 | 中国平安 | 5.64% | 16.00 |
600690 | 青岛海尔 | 5.25% | 60.00 |
600000 | 浦发银行 | 4.74% | 64.00 |
300145 | 南方泵业 | 3.93% | 38.50 |
002152 | 广电运通 | 3.87% | 39.41 |
000848 | 承德露露 | 2.80% | 27.00 |
000069 | 华侨城A | 2.76% | 71.00 |
资料截止至最新季报 |