报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,363.41	100.00%
2	股票	7,448.06	79.54%
3	银行存款	1,741.56	18.60%
4	国债及货币资金	1,741.56	18.59%
5	可转换债券	239.97	2.56%
6	债券	239.97	2.56%
7	非国债债券	239.97	2.56%
8	其它资产	5.43	0.06%
9	应收利息	2.09	0.02%
10	交易保证金	1.91	0.02%
11	应收申购款	1.43	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,012.46	100.00%
2	股票	8,216.01	91.16%
3	银行存款	781.60	8.67%
4	国债及货币资金	781.60	8.67%
5	其它资产	110.49	1.23%
6	应收证券清算款	104.98	1.16%
7	交易保证金	3.38	0.04%
8	应收申购款	1.93	0.02%
9	应收利息	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,409.16	100.00%
2	股票	7,594.32	90.31%
3	银行存款	669.06	7.96%
4	国债及货币资金	669.06	7.95%
5	其它资产	221.59	2.64%
6	应收证券清算款	214.12	2.55%
7	应收申购款	3.72	0.04%
8	交易保证金	3.61	0.04%
9	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,904.20	100.00%
2	股票	10,972.49	92.17%
3	银行存款	976.36	8.20%
4	国债及货币资金	976.36	8.20%
5	其它资产	80.18	0.67%
6	应收申购款	74.18	0.62%
7	交易保证金	5.77	0.05%
8	应收利息	0.23	0.00%