公布净值: | 2.492元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0510元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.09% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 黄鑫 | 基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 8.50% | 449.97 |
600887 | 伊利股份 | 6.88% | 950.00 |
601166 | 兴业银行 | 4.17% | 1,000.00 |
002672 | 东江环保 | 4.11% | 468.48 |
601601 | 中国太保 | 4.08% | 499.99 |
000848 | 承德露露 | 3.89% | 700.00 |
600201 | 金宇集团 | 3.72% | 420.00 |
000513 | 丽珠集团 | 3.12% | 250.00 |
000732 | 泰禾集团 | 2.91% | 700.00 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2.81% | 385.75 |
资料截止至最新季报 |