报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	207,422.87	100.00%
2	股票	141,206.98	68.08%
3	银行存款	66,646.03	32.13%
4	国债及货币资金	66,646.03	32.13%
5	其它资产	90.93	0.04%
6	交易保证金	71.57	0.03%
7	应收利息	12.34	0.01%
8	应收申购款	7.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	230,143.80	100.00%
2	股票	153,833.64	66.84%
3	银行存款	75,681.51	32.88%
4	国债及货币资金	75,681.51	32.88%
5	其它资产	1,350.26	0.59%
6	应收证券清算款	1,211.68	0.53%
7	交易保证金	124.43	0.05%
8	应收利息	13.84	0.01%
9	应收申购款	0.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,717.01	100.00%
2	股票	135,061.51	68.31%
3	银行存款	65,061.72	32.91%
4	国债及货币资金	65,061.72	32.90%
5	其它资产	320.91	0.16%
6	交易保证金	187.10	0.09%
7	应收证券清算款	70.44	0.04%
8	应收申购款	52.26	0.03%
9	应收利息	11.10	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	253,119.73	100.00%
2	股票	192,237.69	75.95%
3	银行存款	58,927.03	23.28%
4	国债及货币资金	58,927.03	23.28%
5	其它资产	6,832.36	2.70%
6	应收证券清算款	6,607.68	2.61%
7	交易保证金	197.88	0.08%
8	应收申购款	13.72	0.01%
9	应收利息	13.08	0.01%