公布净值: | 1.882元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0240元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.29% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.4% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 张卓 | 基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
鹏华基金:关于旗下部分开放式基金参与国都证券网 | 2015-6-11 |
鹏华基金:关于旗下部分开放式基金参与华鑫证券自 | 2015-6-11 |
鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法 | 2015-5-30 |
鹏华基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行网上 | 2015-5-30 |
鹏华基金:关于增加中国国际金融有限公司为我司旗 | 2015-5-19 |
鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法 | 2015-5-19 |
鹏华基金:关于旗下基金持有的股票(东方国信)停 | 2015-5-8 |
鹏华基金:关于增加中国国际金融有限公司为我司旗 | 2015-5-8 |
鹏华基金:关于旗下基金持有的股票(放大炭素)停 | 2015-4-23 |
鹏华基金:关于旗下基金持有的股票(东方国信)停 | 2015-4-23 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000651 | 格力电器 | 3.94% | 150.00 |
300070 | 碧水源 | 3.57% | 144.99 |
300244 | 迪安诊断 | 3.48% | 115.78 |
601208 | 东材科技 | 3.39% | 559.99 |
002452 | 长高集团 | 3.37% | 259.97 |
601318 | 中国平安 | 3.33% | 63.00 |
603008 | 喜临门 | 2.92% | 269.99 |
000024 | 招商地产 | 2.80% | 150.00 |
601098 | 中南传媒 | 2.70% | 229.99 |
300081 | 恒信移动 | 2.49% | 138.33 |
资料截止至最新季报 |