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鹏华收益(160603)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-9-19	2007-9-19	2007-9-19	2007-9-21	1.0630	1.0630	11.36元
2	2007	分红	2007-1-17	2007-1-17	2007-1-17	2007-1-19	1.0320	1.0320	7.05元
3	2006	分红	2006-12-29	2006-12-29	2006-12-29	2007-1-5	1.6660	1.6660	2元
4	2006	分红	2006-8-30	2006-8-30	2006-8-30	2006-9-1	1.3700	1.3700	0.3元
5	2006	分红	2006-7-12	2006-7-12	2006-7-12	2006-7-14	1.4310	1.4310	0.3元
6	2006	分红	2006-6-14	2006-6-14	2006-6-14	2006-6-16	1.3630	1.3630	0.4元
7	2006	分红	2006-5-22	2006-5-22	2006-5-22	2006-5-24	1.4100	1.4100	0.6元
8	2006	分红	2006-4-18	2006-4-18	2006-4-18	2006-4-20	1.1960	1.1960	0.5元
9	2006	分红	2006-3-30	2006-3-30	2006-3-30	2006-4-3	1.1410	1.1410	0.3元
10	2006	分红	2006-3-3	2006-3-3	2006-3-3	2006-3-7	1.1080	1.1080	0.3元
11	2006	分红	2006-2-6	2006-2-6	2006-2-6	2006-2-8	1.1610	1.1610	0.2元
12	2004	分红	2004-4-30	2004-4-30	2004-4-30	2004-5-10	1.0530	1.0530	0.2元
13	2004	分红	2004-4-2	2004-4-2	2004-4-2	2004-4-5	1.1780	1.1780	0.4元
14	2004	分红	2004-2-3	2004-2-3	2004-2-3	2004-2-4	1.1310	1.1310	0.3元
15	2003	分红	2003-12-15	2003-12-15	2003-12-15	2003-12-16	1.0410	1.0410	0.15元
16	2003	分红	2003-12-1	2003-12-1	2003-12-1	2003-12-2	1.0340	1.0340	0.1元
累计分红：每10份分红 24.46 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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