公布净值: | 2.175元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0240元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.12% | ||
投资风格: | 指数型 | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 许之彦 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000002 | 万科A | 3.41% | 14.67 |
000651 | 格力电器 | 2.58% | 4.16 |
000001 | 平安银行 | 2.54% | 9.58 |
000776 | 广发证券 | 2.43% | 5.60 |
000883 | 湖北能源 | 2.27% | 21.17 |
000783 | 长江证券 | 2.06% | 7.33 |
000625 | 长安汽车 | 1.51% | 5.51 |
000725 | 京东方A | 1.51% | 26.93 |
000069 | 华侨城A | 1.48% | 10.71 |
000157 | 中联重科 | 1.47% | 12.45 |
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