报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,897.10	100.00%
2	股票	2,749.97	94.92%
3	银行存款	158.68	5.48%
4	国债及货币资金	158.68	5.47%
5	其它资产	17.68	0.61%
6	应收证券清算款	17.39	0.60%
7	可转换债券	0.39	0.01%
8	债券	0.39	0.01%
9	非国债债券	0.39	0.01%
10	交易保证金	0.15	0.01%
11	应收申购款	0.11	0.00%
12	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,942.74	100.00%
2	股票	2,793.17	94.92%
3	银行存款	167.43	5.69%
4	国债及货币资金	167.43	5.68%
5	其它资产	6.10	0.21%
6	应收证券清算款	5.86	0.20%
7	可转换债券	0.32	0.01%
8	债券	0.32	0.01%
9	非国债债券	0.32	0.01%
10	交易保证金	0.16	0.01%
11	应收申购款	0.05	0.00%
12	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,019.20	100.00%
2	股票	2,902.58	96.14%
3	银行存款	161.92	5.36%
4	国债及货币资金	161.92	5.36%
5	其它资产	0.86	0.03%
6	应收申购款	0.67	0.02%
7	交易保证金	0.16	0.01%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,539.31	100.00%
2	股票	3,345.53	94.52%
3	银行存款	232.73	6.58%
4	国债及货币资金	232.73	6.57%
5	其它资产	2.59	0.07%
6	应收申购款	2.00	0.06%
7	债券	1.01	0.03%
8	可转换债券	1.01	0.03%
9	非国债债券	1.01	0.02%
10	交易保证金	0.54	0.02%
11	应收利息	0.05	0.00%