公布净值: | 2.366元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0390元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.68% | ||
投资风格: | null | 交易状态: | ——— | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||
基金经理: | 邓时锋 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 8.54% | 10.00 |
601601 | 中国太保 | 4.80% | 13.00 |
300188 | 美亚柏科 | 4.79% | 16.00 |
600559 | 老白干酒 | 4.51% | 8.00 |
600511 | 国药股份 | 4.25% | 12.00 |
600502 | 安徽水利 | 4.08% | 30.70 |
600655 | 豫园商城 | 4.05% | 30.00 |
300271 | 华宇软件 | 3.88% | 8.89 |
002385 | 大北农 | 3.83% | 25.00 |
600872 | 中炬高新 | 3.56% | 30.00 |
资料截止至最新季报 |