国投瑞银金融地产ETF(159933)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.088元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0059元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.28% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 2.088元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0059元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.28% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 国投瑞银金融地产ETF：更新招募说明书(201 | 2015-6-1 |
| 金地ETF：关于国投瑞银网上直销转账汇款买基金 | 2015-6-1 |
| 国投瑞银金融地产ETF：更新招募说明书(201 | 2015-5-15 |
| 金地ETF：关于新增销售机构的公告 | 2015-5-15 |
| 国投瑞银金融地产ETF：招募说明书摘要 | 2015-4-30 |
| 国投瑞银金融地产ETF：更新招募说明书(201 | 2015-4-30 |
| 国投瑞银金融地产ETF：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银金融地产ETF：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银金融地产ETF：2014年年度报告 | 2015-4-8 |
| 金地ETF：关于估值调整的公告 | 2015-4-8 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 9.50% | 294.22 |
| 600016 | 民生银行 | 7.86% | 1,670.25 |
| 600036 | 招商银行 | 7.29% | 1,016.35 |
| 600030 | 中信证券 | 7.09% | 483.98 |
| 600837 | 海通证券 | 5.19% | 498.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.02% | 703.92 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.69% | 690.79 |
| 000002 | 万科A | 3.59% | 597.33 |
| 601328 | 交通银行 | 2.85% | 968.58 |
| 601601 | 中国太保 | 2.70% | 193.65 |
| 资料截止至最新季报 | |||
