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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,284,745.30 | 3,301,128.60 | -1,215,945.49 | 25,045,379.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 132,369,771.35 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 412,228,708.32 | 401,748,714.35 | 408,655,247.23 | 464,871,253.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.49 | 1.48 | 1.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.85 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.14 | 0.00 | 0.00 |
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