公布净值: | 2.0666元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0095元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.46% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 8.76% | 33.76 |
600016 | 民生银行 | 7.23% | 191.24 |
600036 | 招商银行 | 6.70% | 116.38 |
600030 | 中信证券 | 6.53% | 55.50 |
600837 | 海通证券 | 4.77% | 57.07 |
601166 | 兴业银行 | 4.62% | 80.63 |
600000 | 浦发银行 | 4.30% | 78.92 |
000002 | 万科A | 3.30% | 68.40 |
601328 | 交通银行 | 2.61% | 110.71 |
601601 | 中国太保 | 2.49% | 22.19 |
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