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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,555,704.17 | 318,507.25 | -151,155.19 | 73,769,643.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,030,693.04 | 0.00 | 20,362,138.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.62 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,058,530.90 | 37,859,204.04 | 65,006,163.38 | 53,190,649.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.41 | 1.43 | 1.62 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.91 | 0.00 | -2.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.12 | 0.00 | 62.03 |
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