公布净值: | 2.041元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0300元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.49% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 马少章、张弘 | 基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
国投瑞银稳健增长混合:2015年第1季度报告 | 2015-5-9 |
国投瑞银稳健增长混合:关于基金经理变更公告 | 2015-5-9 |
国投瑞银稳健增长混合:2014年年度报告 | 2015-4-20 |
国投瑞银稳健增长混合:2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
国投瑞银基金:关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-30 |
国投瑞银稳健增长混合:2014年年度报告 | 2015-3-30 |
国投瑞银稳健增长混合:招募说明书摘要 | 2015-3-4 |
国投瑞银基金:关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-4 |
国投瑞银稳健增长混合:2014年第4季度报 | 2015-1-23 |
国投瑞银稳健增长混合:招募说明书摘要 | 2015-1-23 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002390 | 信邦制药 | 7.32% | 430.38 |
601318 | 中国平安 | 5.09% | 81.00 |
601988 | 中国银行 | 4.19% | 1,200.00 |
601328 | 交通银行 | 4.01% | 700.00 |
600309 | 万华化学 | 3.30% | 180.00 |
601668 | 中国建筑 | 2.76% | 450.00 |
601601 | 中国太保 | 2.72% | 100.00 |
600000 | 浦发银行 | 2.64% | 200.00 |
600388 | 龙净环保 | 2.50% | 84.99 |
600392 | 盛和资源 | 2.38% | 101.70 |
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