公布净值: | 3.1435元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0307元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.99% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 张坤 | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000402 | 金融街 | 9.69% | 1,200.00 |
600340 | 华夏幸福 | 9.14% | 320.02 |
000024 | 招商地产 | 8.99% | 520.00 |
600519 | 贵州茅台 | 7.20% | 58.00 |
600887 | 伊利股份 | 6.37% | 340.00 |
000858 | 五粮液 | 6.34% | 450.00 |
600315 | 上海家化 | 5.98% | 266.00 |
000651 | 格力电器 | 4.86% | 200.00 |
600066 | 宇通客车 | 4.83% | 330.00 |
600048 | 保利地产 | 4.04% | 570.00 |
资料截止至最新季报 |