报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,605.91	100.00%
2	股票	176,896.23	88.62%
3	国债及货币资金	22,947.98	11.49%
4	银行存款	15,948.68	7.99%
5	债券	6,999.30	3.51%
6	其它资产	558.29	0.28%
7	应收申购款	502.12	0.25%
8	交易保证金	29.06	0.01%
9	应收利息	27.11	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,767.68	100.00%
2	股票	103,497.60	87.14%
3	银行存款	13,806.25	11.62%
4	国债及货币资金	13,806.25	11.62%
5	非国债债券	2,000.00	1.68%
6	金融债券	2,000.00	1.68%
7	政策性金融债券	2,000.00	1.68%
8	债券	2,000.00	1.68%
9	其它资产	372.72	0.31%
10	应收申购款	292.53	0.25%
11	应收利息	56.25	0.05%
12	交易保证金	23.94	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,492.04	100.00%
2	股票	81,151.75	83.24%
3	银行存款	12,369.15	12.69%
4	国债及货币资金	12,369.15	12.68%
5	非国债债券	4,002.00	4.10%
6	债券	4,002.00	4.10%
7	金融债券	4,002.00	4.10%
8	政策性金融债券	4,002.00	4.10%
9	其它资产	367.97	0.38%
10	应收申购款	204.48	0.21%
11	应收利息	116.71	0.12%
12	交易保证金	46.78	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,894.04	100.00%
2	股票	83,736.36	85.54%
3	银行存款	9,344.56	9.55%
4	国债及货币资金	9,344.56	9.54%
5	金融债券	4,011.20	4.10%
6	债券	4,011.20	4.10%
7	政策性金融债券	4,011.20	4.10%
8	非国债债券	4,011.20	4.09%
9	其它资产	1,258.80	1.29%
10	应收证券清算款	992.31	1.01%
11	应收申购款	119.81	0.12%
12	应收利息	83.83	0.09%
13	交易保证金	62.85	0.06%