大成40ETF联接(090012)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.581元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.02% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 苏秉毅 | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.581元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.02% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 苏秉毅 | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 大成基金：关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-5-8 |
| 大成基金：关于调整网上直销通联支付交易费率的公 | 2015-5-8 |
| 大成深证成长40ETF联接：2015年第1季度 | 2015-4-23 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-4-23 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-18 |
| 大成深证成长40ETF联接：2015年第1季度 | 2015-4-18 |
| 大成深证成长40ETF联接：2014年年度报告 | 2015-4-14 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-14 |
| 大成基金：关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 | 2015-3-28 |
| 大成深证成长40ETF联接：2014年年度报告 | 2015-3-28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000333 | 美的集团 | 0.14% | 6.20 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.14% | 5.00 |
| 002241 | 歌尔声学 | 0.08% | 2.40 |
| 002410 | 广联达 | 0.03% | 1.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.03% | 0.80 |
| 300202 | 聚龙股份 | 0.03% | 0.80 |
| 000921 | 海信科龙 | 0.01% | 1.00 |
| 300298 | 三诺生物 | 0.01% | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 0.00% | 0.00 |
| 002236 | 大华股份 | 0.00% | 0.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
